[논문리뷰] Portfolio Risk Bounds without Cross-Asset Return Covariances: Distributional Fields from Language-Model Representations본 논문은 데이터가 부족하거나 고차원적인 패널 환경에서 cross-asset return covariances를 안정적으로 추정하기 어렵다는 금융권의 고질적인 문제를 해결하고자 합니다.#Review#Portfolio Risk#Certified Diversification#Wasserstein Distance#Distributional Fields#Robust Portfolio Choice#Language-Model Representations2026년 9월 2일댓글 수 로딩 중